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富国天益价值证券投资基金2007年第一季度报告
来源:www.licai158.com 作者:admin 发布时间:2007-04-22 ?

富国天益价值证券投资基金2007年第1季度报告

一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称:富国天益价值
运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年6月15日
报告期末基金份额总额:4,314,081,762.06份
投资目标:本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种,并确保基金的股票组合满足以下条件:
(1)市净率P/B低于市场平均水平;
(2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
业绩比较基准:95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
风险收益特征:本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
(一)主要财务指标 单位:人民币元
1 基金本期净收益 512,957,881.39
2 加权平均基金份额本期净收益 0.1092
3 期末基金资产净值 8,020,145,664.70
4 期末基金份额净值 1.8591
提示:本期指2007年1月1日至2007年3月31日。本基金本期未有收益分配。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、基金净值表现
1、富国天益价值证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 21.61% 2.23% 35.15% 2.37% -13.54% -0.14%
注:过去三个月指2007年1月1日-2007年3月31日
2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:截止日期为2007年3月31日。
四、管理人报告
(一)、基金经理
陈戈先生,1972年出生,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员,2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部副经理,现兼任总经理助理、研究策划部经理。
(二)、遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)、运作情况说明
2007年一季度A股市场在经历了初期的大幅振荡之后,走出了单边上扬行情。与此同时,市场投机气氛日渐浓厚,各类题材、概念层出不穷,股价上涨的基本面逻辑表现得并不明显。这一局面与我们年初的判断相距甚远。在浮躁的市场环境中,本基金仍然坚持了一贯的投资理念和投资风格,稳健投资,没有追逐市场热点。一季度本基金表现不尽如人意。在本季度初的持续大量申购和季度末的持续大量赎回也给我们的操作增加了不少的难度,一定程度上拖累了净值表现。
展望未来,我们坚信只有那些能够持续创造股东价值的企业才能在本轮牛市中长期胜出,并充分享受估值溢价。在牛市中,泡沫的形成可能是一个长期的、逐步积累的过程,但泡沫的破裂可能只是一瞬间。搏傻式的投资不是本基金追求的目标。二季度本基金仍将仍将延续的年初制定的投资策略,同时加大结构调整的力度,不断优化组合,争取为投资者创造更多的投资回报。
五、投资组合报告(未经审计)
(一) 基金资产组合情况
截至2007年3月31日,富国天益价值证券投资基金资产净值为 8,020,145,664.70 元,基金份额净值为1.8591元,基金份额累计净值为2.8156元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股票 7,567,231,699.44 92.16
2 债券 195,960,000.00 2.39
3 权证 34,999,720.00 0.43
4 银行存款及清算备付金 347,667,101.16 4.23
5 其他资产 65,477,754.22 0.80
合计 8,211,336,274.82 100.00
(二) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 (元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 135,065,000.00 1.68
2 B 采掘业 417,392,400.00 5.20
3 C 制造业 3,772,191,706.79 47.03
4 C0 食品、饮料 1,006,915,200.00 12.55
5 C1 纺织、服装、皮毛
6 C2 木材、家具
7 C3 造纸、印刷 15,130,000.00 0.19
8 C4 石油、化学、塑胶、塑料 714,468,967.23 8.91
9 C5 电子 291,240,600.00 3.63
10 C6 金属、非金属 666,629,385.47 8.31
11 C7 机械、设备、仪表 854,060,946.74 10.65
12 C8 医药、生物制品 223,746,607.35 2.79
13 C9 其他制造业
14 D 电力、煤气及水的生产和供应业
15 E 建筑业
16 F 交通运输、仓储业 372,373,600.00 4.64
17 G 信息技术业 680,027,259.65 8.48
18 H 批发和零售贸易 849,642,000.00 10.59
19 I 金融、保险业 1,106,753,000.00 13.80
20 J 房地产业 150,985,400.00 1.88
21 K 社会服务业 451,333.00 0.01
22 L 传播与文化产业  
23 M 综合类 82,350,000.00 1.03
  合 计 7,567,231,699.44 94.35
(三) 股票投资的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 12,480,000.00 798,720,000.00 9.96
2 600519 贵州茅台 8,000,000.00 756,000,000.00 9.43
3 600271 航天信息 13,580,000.00 569,137,800.00 7.10
4 600143 金发科技 14,280,010.00 459,245,121.60 5.73
5 600585 海螺水泥 13,480,000.00 444,840,000.00 5.55
6 600009 上海机场 15,280,000.00 372,373,600.00 4.64
7 600028 中国石化 31,680,000.00 314,582,400.00 3.92
8 600016 民生银行 22,280,000.00 277,163,200.00 3.46
9 600030 中信证券 6,180,000.00 265,925,400.00 3.32
10 600875 东方电机 6,180,000.00 264,627,600.00 3.30
(四) 债券投资组合
序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债
2 金融债 195,960,000.00 2.44
3 可转债
4 企业债
合计 195,960,000.00 2.44
(五) 债券投资的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 07进出01 195,960,000.00 2.44
2
3
4
5
(六) 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
3、截至2007年3月31日,本基金的其他资产项目包括:
序号 其他资产项目 金额(元)
1 交易保证金 797,611.71
2 应收证券清算款 39,054,389.76
3 应收利息 796,758.87
4 应收股利
5 应收申购款 24,828,993.88
其他资产项目合计 65,477,754.22
4、截至2007年3月31日,本基金未持有处于转股期的可转债。
5、截止2007年3月31日,本基金持有权证情况如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 期末数量 成本总额 市值总额
烟台万华 580005 万华HXB1 主动持有 980,000 22,044,503.88 34,999,720.00
本基金本报告期内因其他原因曾持有权证的情况如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末持有数量
云天化 580012 云化CWB1 买入新债获配 280,854 1,910,930.62 0.00
本基金本报告期内因股权分置改革而持有权证情况如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量
伊利股份 580009 伊利CWB1 被动持有 466,983 0.00 0.00
华侨城A 031001 侨城HQC1 被动持有 142,622 0.00 0.00
六、基金份额变动
本报告期期初基金份额总额报告  期末基金份额总额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总赎回份额
3,913,982,500.89 4,314,081,762.06 3,315,764,966.07 2,915,665,704.90
七、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件
2、 富国天益价值证券投资基金基金合同
3、 富国天益价值证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点:上海市浦东新区花园石桥路33号花期集团大厦5层
查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00七年四月二十日



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